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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 348.00 | 122.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
AN Terrains | 37 705.00 | 4 399.00 | 33 306.00 | 37 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627.00 | 6 995.00 | 9 632.00 | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 108.00 | 17 623.00 | 23 485.00 | 41 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 327.00 | 29 364.00 | 230 963.00 | 260 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 168.00 | | 236 168.00 | 236 168.00 |
BZ Autres créances | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CF Disponibilités | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 845.00 | | 324 845.00 | 324 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 172.00 | 29 364.00 | 555 807.00 | 585 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 6 730.00 | 10 699.00 | | 6 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 997.00 | -3 969.00 | | 9 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 334.00 | 13 334.00 | | 5 334.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | 534.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 213 912.00 | 211 871.00 | | 213 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 260.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 451.00 | 37 308.00 | | 32 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 840.00 | 3 832.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 867.00 | 189 582.00 | | 209 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 100.00 | 109 402.00 | | 93 100.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 2 695.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 895.00 | 343 080.00 | | 341 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 807.00 | 554 951.00 | | 555 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 055.00 | 343 080.00 | | 337 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 260.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
FD Production vendue biens | 575 742.00 | | 575 742.00 | 575 742.00 |
FG Production vendue services | 404 191.00 | | 404 191.00 | 404 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 999.00 | | 1 073 999.00 | 1 073 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | 3 720.00 | | 5 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 157.00 | 8 000.00 | | 8 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 411.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 411.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 921.00 | 7 589.00 | | 7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 781.00 | 1 258 794.00 | | 1 087 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 784.00 | 1 262 763.00 | | 1 077 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 997.00 | -3 969.00 | | 9 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | 6 701.00 | | 4 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 341.00 | | 7 086.00 | 253 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 260 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 95 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 510.00 | | 7 030.00 | 88 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 56.00 | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339.00 | 11 125.00 | 100.00 | 18 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 157.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 10 968.00 | 100.00 | 18 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | 201.00 | 157.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 201.00 | 157.00 | 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 867.00 | 209 867.00 | | 209 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 236 168.00 | | | 236 168.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VP Divers | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 351.00 | 271 045.00 | 7 306.00 | 278 351.00 |
VW T.V.A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 055.00 | 337 055.00 | | 337 055.00 |