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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 264.00 | 6 506.00 | 3 758.00 | 10 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 433.00 | 198 736.00 | 255 696.00 | 454 433.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 176.00 | 205 242.00 | 665 935.00 | 871 176.00 |
060 Stock marchandises | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
072 Créances – Autres | 168 411.00 | | 168 411.00 | 168 411.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
110 Total général Actif | 1 173 284.00 | 205 242.00 | 968 042.00 | 1 173 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 605.00 | 246 044.00 | | 317 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 919.00 | 517 359.00 | | 507 919.00 |
224 Production immobilisée | | 58 572.00 | | |
230 Autres produits | 6 227.00 | 5 748.00 | | 6 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 751.00 | 827 723.00 | | 831 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 750.00 | 187 787.00 | | 246 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 415.00 | -37 567.00 | | -32 415.00 |
242 Autres charges externes. | 297 359.00 | 370 299.00 | | 297 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 466.00 | 9 498.00 | | 13 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 749.00 | 130 799.00 | | 103 749.00 |
252 Charges sociales | 15 883.00 | 27 603.00 | | 15 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 001.00 | 98 240.00 | | 107 001.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 155.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 817.00 | 786 815.00 | | 751 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 934.00 | 40 908.00 | | 79 934.00 |
280 Produits financiers | 913.00 | | | 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
294 Charges financières | 12 637.00 | 13 533.00 | | 12 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 174.00 | 90.00 | | 10 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | 2 081.00 | | 12 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 005.00 | 25 205.00 | | 56 005.00 |