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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 869.00 | 221 981.00 | 117 888.00 | 339 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 142.00 | 90 788.00 | 85 354.00 | 176 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 554.00 | 323 033.00 | 638 521.00 | 961 554.00 |
BT Marchandises | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
BZ Autres créances | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CF Disponibilités | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 380.00 | | 442 380.00 | 442 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 935.00 | 323 033.00 | 1 080 902.00 | 1 403 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 156 394.00 | 115 540.00 | | 156 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 698.00 | 40 855.00 | | 28 698.00 |
DL TOTAL (I) | 194 003.00 | 165 304.00 | | 194 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 447.00 | 168 310.00 | | 115 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 281.00 | 379 907.00 | | 325 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 200.00 | 466 995.00 | | 398 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 136.00 | 48 692.00 | | 47 136.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 11 844.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 899.00 | 1 075 748.00 | | 886 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 902.00 | 1 241 053.00 | | 1 080 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 333.00 | 960 449.00 | | 825 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 153.00 | | 497 153.00 | 497 153.00 |
FG Production vendue services | 511 159.00 | | 511 159.00 | 511 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 312.00 | | 1 008 312.00 | 1 008 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 974.00 | 7 554.00 | | 7 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 15 599.00 | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | 15 599.00 | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 2 400.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 2 400.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 13 199.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 5 901.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 727.00 | 1 038 070.00 | | 1 031 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 029.00 | 997 216.00 | | 1 003 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 698.00 | 40 855.00 | | 28 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 644.00 | | 87 710.00 | 922 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 800.00 | 961 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 800.00 | 516 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 744.00 | | | 386 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 101.00 | | 87 710.00 | 477 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 153.00 | 108 680.00 | 48 800.00 | 263 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 889.00 | 108 680.00 | 48 800.00 | 252 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 200.00 | 398 200.00 | | 398 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VB T. V. A. | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 401.00 | 53 835.00 | 61 566.00 | 115 401.00 |
VI Groupe et associés | 317 281.00 | 317 281.00 | | 317 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 480.00 | 336 480.00 | | 336 480.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 899.00 | 825 333.00 | 61 566.00 | 886 899.00 |