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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 720.00 | 233 695.00 | 112 024.00 | 345 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 142.00 | 107 792.00 | 68 350.00 | 176 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 405.00 | 351 751.00 | 615 654.00 | 967 405.00 |
BT Marchandises | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 836.00 | | 174 836.00 | 174 836.00 |
BZ Autres créances | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
CF Disponibilités | 175 673.00 | | 175 673.00 | 175 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 609.00 | | 571 609.00 | 571 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 014.00 | 351 751.00 | 1 187 263.00 | 1 539 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 185 093.00 | 156 394.00 | | 185 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 125.00 | 28 698.00 | | -57 125.00 |
DL TOTAL (I) | 136 878.00 | 194 003.00 | | 136 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 444.00 | 115 447.00 | | 89 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 392.00 | 325 281.00 | | 368 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 917.00 | 398 200.00 | | 504 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 360.00 | 47 136.00 | | 81 360.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 834.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 385.00 | 886 899.00 | | 1 050 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 263.00 | 1 080 902.00 | | 1 187 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 285.00 | 825 333.00 | | 1 028 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 47.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 927.00 | | 502 927.00 | 502 927.00 |
FG Production vendue services | 374 886.00 | | 374 886.00 | 374 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 812.00 | | 877 812.00 | 877 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 029.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 271.00 | 7 974.00 | | 41 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 2 679.00 | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | 2 679.00 | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 1 925.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 1 925.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 754.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 202.00 | 4 202.00 | | -4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 007.00 | 1 031 727.00 | | 928 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 132.00 | 1 003 029.00 | | 985 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 125.00 | 28 698.00 | | -57 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 741.00 | 8 089.00 | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 554.00 | | 82 162.00 | 961 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 311.00 | 967 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 311.00 | 521 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 744.00 | | | 386 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 011.00 | | 82 162.00 | 516 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 033.00 | 105 029.00 | 76 311.00 | 323 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 770.00 | 105 029.00 | 76 311.00 | 312 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 917.00 | 504 917.00 | | 504 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 836.00 | 174 836.00 | | 174 836.00 |
VB T. V. A. | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 387.00 | 67 287.00 | 22 101.00 | 89 387.00 |
VI Groupe et associés | 360 392.00 | 360 392.00 | | 360 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 218.00 | 340 218.00 | | 340 218.00 |
VW T.V.A. | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 385.00 | 1 028 285.00 | 22 101.00 | 1 050 385.00 |