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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 959.00 | 181 303.00 | 119 656.00 | 300 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 142.00 | 71 586.00 | 104 555.00 | 176 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 644.00 | 263 153.00 | 659 492.00 | 922 644.00 |
BT Marchandises | 92 460.00 | 10 072.00 | 82 388.00 | 92 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
BZ Autres créances | 266 001.00 | | 266 001.00 | 266 001.00 |
CF Disponibilités | 125 160.00 | | 125 160.00 | 125 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 633.00 | 10 072.00 | 581 561.00 | 591 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 277.00 | 273 225.00 | 1 241 053.00 | 1 514 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 115 540.00 | 80 400.00 | | 115 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 855.00 | 35 140.00 | | 40 855.00 |
DL TOTAL (I) | 165 304.00 | 124 450.00 | | 165 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 310.00 | 220 234.00 | | 168 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 907.00 | 373 653.00 | | 379 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 995.00 | 366 135.00 | | 466 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 692.00 | 41 212.00 | | 48 692.00 |
EA Autres dettes | 11 844.00 | 20 068.00 | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 748.00 | 1 021 301.00 | | 1 075 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 053.00 | 1 145 751.00 | | 1 241 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 449.00 | 853 185.00 | | 960 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 467.00 | | 492 467.00 | 492 467.00 |
FG Production vendue services | 519 459.00 | | 519 459.00 | 519 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 926.00 | | 1 011 926.00 | 1 011 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 554.00 | 6 577.00 | | 7 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 599.00 | 11 486.00 | | 15 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 599.00 | 11 486.00 | | 15 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 973.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 629.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 199.00 | 8 856.00 | | 13 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 4 563.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 070.00 | 870 600.00 | | 1 038 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 216.00 | 835 460.00 | | 997 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 855.00 | 35 140.00 | | 40 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 089.00 | 3 618.00 | | 8 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 128.00 | | 119 706.00 | 959 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 190.00 | 922 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 190.00 | 477 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 744.00 | | | 386 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 384.00 | | 90 906.00 | 542 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 28 800.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 968.00 | 92 374.00 | 156 190.00 | 326 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 537.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 241.00 | 91 838.00 | 156 190.00 | 317 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 995.00 | 466 995.00 | | 466 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VB T. V. A. | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 265.00 | 52 966.00 | 115 299.00 | 168 265.00 |
VI Groupe et associés | 371 907.00 | 371 907.00 | | 371 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VP Divers | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 112.00 | 217 112.00 | | 217 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 813.00 | 432 813.00 | | 432 813.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 748.00 | 960 449.00 | 115 299.00 | 1 075 748.00 |