| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 819.00 | 234 624.00 | 49 194.00 | 283 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 691.00 | 140 286.00 | 36 405.00 | 176 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 053.00 | 385 174.00 | 520 879.00 | 906 053.00 |
BT Marchandises | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 172.00 | | 179 172.00 | 179 172.00 |
BZ Autres créances | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CF Disponibilités | 202 101.00 | | 202 101.00 | 202 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 068.00 | | 544 068.00 | 544 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 121.00 | 385 174.00 | 1 064 947.00 | 1 450 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 177 277.00 | 127 968.00 | | 177 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 124.00 | 49 309.00 | | 117 124.00 |
DL TOTAL (I) | 303 311.00 | 186 187.00 | | 303 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 487.00 | 222 243.00 | | 215 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 357.00 | 285 740.00 | | 77 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 476.00 | 574 900.00 | | 289 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 267.00 | 54 877.00 | | 60 267.00 |
EA Autres dettes | 118 748.00 | 13 425.00 | | 118 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 636.00 | 1 151 487.00 | | 761 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 947.00 | 1 337 674.00 | | 1 064 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 716.00 | 951 185.00 | | 606 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 449.00 | 123.00 | | 15 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 034.00 | | 41 993.00 | 927 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 974.00 | 906 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 974.00 | 460 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 744.00 | | | 386 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 491.00 | | 41 993.00 | 481 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 254.00 | 66 894.00 | 62 974.00 | 381 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 990.00 | 66 894.00 | 62 974.00 | 370 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 476.00 | 289 476.00 | | 289 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |
VB T. V. A. | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 038.00 | 45 420.00 | 154 618.00 | 200 038.00 |
VI Groupe et associés | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 111.00 | 329 111.00 | | 329 111.00 |
VW T.V.A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 334.00 | 606 716.00 | 154 618.00 | 761 334.00 |