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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 764.00 | | 639 764.00 | 639 764.00 |
BZ Autres créances | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 385.00 | | 674 385.00 | 674 385.00 |
CU Autres participations | 623 210.00 | | 623 210.00 | 623 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 210.00 | 624 210.00 | | 624 210.00 |
DH Report à nouveau | -10 365.00 | -5 337.00 | | -10 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 946.00 | -5 028.00 | | 12 946.00 |
DK Provisions réglementées | 9 933.00 | 6 622.00 | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 636 723.00 | 620 466.00 | | 636 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327.00 | 15 933.00 | | 6 327.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | 11 830.00 | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 661.00 | 37 763.00 | | 37 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 385.00 | 658 230.00 | | 674 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 049.00 | -2 514.00 | | -3 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 946.00 | -5 028.00 | | 12 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VC Groupe et associés | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |