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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 764.00 | | 639 764.00 | 639 764.00 |
BZ Autres créances | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 557.00 | | 679 557.00 | 679 557.00 |
CU Autres participations | 623 210.00 | | 623 210.00 | 623 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 210.00 | 624 210.00 | | 624 210.00 |
DH Report à nouveau | 2 581.00 | -10 366.00 | | 2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | 12 946.00 | | 6 309.00 |
DK Provisions réglementées | 13 244.00 | 9 933.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 646 344.00 | 636 724.00 | | 646 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 327.00 | | |
EA Autres dettes | 23 214.00 | 19 463.00 | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 214.00 | 37 661.00 | | 33 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 557.00 | 674 385.00 | | 679 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 933.00 | 3 311.00 | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | 3 311.00 | | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |