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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 764.00 | | 639 764.00 | 639 764.00 |
BZ Autres créances | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 233.00 | | 694 233.00 | 694 233.00 |
CU Autres participations | 623 210.00 | | 623 210.00 | 623 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 210.00 | 624 210.00 | | 624 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DH Report à nouveau | 5 861.00 | 8 574.00 | | 5 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172.00 | -2 713.00 | | -1 172.00 |
DK Provisions réglementées | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 645 769.00 | 646 941.00 | | 645 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
EA Autres dettes | 27 134.00 | 21 122.00 | | 27 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 465.00 | 21 122.00 | | 48 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 233.00 | 668 062.00 | | 694 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 465.00 | 21 122.00 | | 48 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | -1 056.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300.00 | 2 068.00 | | 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472.00 | 4 781.00 | | 1 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172.00 | -2 713.00 | | -1 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |