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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 764.00 | | 639 764.00 | 639 764.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 062.00 | | 668 062.00 | 668 062.00 |
CU Autres participations | 623 210.00 | | 623 210.00 | 623 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 210.00 | 624 210.00 | | 624 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | | | 315.00 |
DH Report à nouveau | 8 574.00 | 2 581.00 | | 8 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 713.00 | 6 309.00 | | -2 713.00 |
DK Provisions réglementées | 16 554.00 | 13 244.00 | | 16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 646 941.00 | 646 344.00 | | 646 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 21 122.00 | 23 214.00 | | 21 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 122.00 | 33 214.00 | | 21 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 062.00 | 679 557.00 | | 668 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -1 797.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068.00 | 10 849.00 | | 2 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781.00 | 4 540.00 | | 4 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 713.00 | 6 309.00 | | -2 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 244.00 | 3 310.00 | | 13 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 244.00 | 3 310.00 | | 13 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |