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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 299.00 | | 1 073 299.00 | 1 073 299.00 |
BZ Autres créances | 464 452.00 | | 464 452.00 | 464 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 636 864.00 | | 636 864.00 | 636 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 316.00 | | 1 251 316.00 | 1 251 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 615.00 | | 2 324 615.00 | 2 324 615.00 |
CU Autres participations | 1 073 299.00 | | 1 073 299.00 | 1 073 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 210.00 | | | 624 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | | | 315.00 |
DH Report à nouveau | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 042.00 | | | 533 042.00 |
DK Provisions réglementées | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 944.00 | | | 1 165 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 588.00 | | | 839 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
EA Autres dettes | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 670.00 | | | 1 158 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 615.00 | | | 2 324 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 465.00 | | | 346 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 186.00 | | | 1 191 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 186.00 | | | 1 191 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 210.00 | | | 623 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 210.00 | | | 623 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 976.00 | | | 567 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 186.00 | | | 1 191 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 143.00 | | | 658 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 042.00 | | | 533 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 759.00 | 215 759.00 | | 215 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 588.00 | 27 382.00 | 283 310.00 | 839 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 452.00 | 464 452.00 | | 464 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 452.00 | 464 452.00 | | 464 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 670.00 | 346 465.00 | 283 310.00 | 1 158 670.00 |