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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 2 078.00 | 7 221.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 325.00 | 19 553.00 | 52 772.00 | 72 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 745.00 | 21 631.00 | 1 354 114.00 | 1 375 745.00 |
BT Marchandises | 122 759.00 | | 122 759.00 | 122 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 912.00 | | 352 912.00 | 352 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 658.00 | 21 631.00 | 1 707 027.00 | 1 728 658.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -209.00 | | | -209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 929.00 | -209.00 | | 127 929.00 |
DL TOTAL (I) | 177 719.00 | 49 790.00 | | 177 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 189.00 | 146 973.00 | | 145 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 307.00 | 1 577 298.00 | | 1 529 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 027.00 | 1 627 088.00 | | 1 707 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 320 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 929.00 | -210.00 | | 127 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 773.00 | | 973.00 | 1 374 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 653.00 | | 973.00 | 80 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 507.00 | 11 125.00 | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | 11 125.00 | | 10 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
UX Autres créances clients | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 447.00 | 107 592.00 | 440 524.00 | 1 137 447.00 |
VI Groupe et associés | 159 487.00 | 159 487.00 | | 159 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 380.00 | 24 760.00 | 23 620.00 | 48 380.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 307.00 | 499 452.00 | 440 524.00 | 1 529 307.00 |