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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 5 258.00 | 4 041.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 329.00 | 51 483.00 | 119 846.00 | 171 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 420.00 | 7 791.00 | 14 629.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 599.00 | 64 533.00 | 1 409 066.00 | 1 473 599.00 |
BT Marchandises | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BZ Autres créances | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 984.00 | | 287 984.00 | 287 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 584.00 | 64 533.00 | 1 697 051.00 | 1 761 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 407.00 | 217 796.00 | | 351 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 022.00 | 133 611.00 | | 120 022.00 |
DL TOTAL (I) | 526 430.00 | 406 407.00 | | 526 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 417.00 | 922 017.00 | | 898 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 514.00 | 128 726.00 | | 126 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 369.00 | 116 836.00 | | 124 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 319.00 | 28 156.00 | | 21 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 621.00 | 1 195 735.00 | | 1 170 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 051.00 | 1 602 143.00 | | 1 697 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 040.00 | 1 195 735.00 | | 396 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 085.00 | | 99 750.00 | 1 375 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 1 473 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | 180 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 165.00 | | 99 700.00 | 82 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | 50.00 | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 625.00 | 13 117.00 | | 43 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 625.00 | 13 117.00 | | 43 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 369.00 | 124 369.00 | | 124 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VC Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 418.00 | 123 837.00 | 521 101.00 | 898 418.00 |
VI Groupe et associés | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 621.00 | 396 041.00 | 521 101.00 | 1 170 621.00 |