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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 6 068.00 | 3 231.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 386.00 | 66 653.00 | 106 732.00 | 173 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 420.00 | 7 791.00 | 14 629.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 656.00 | 80 513.00 | 1 395 142.00 | 1 475 656.00 |
BT Marchandises | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 170 327.00 | | 170 327.00 | 170 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 112.00 | | 359 112.00 | 359 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 769.00 | 80 513.00 | 1 754 255.00 | 1 834 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 430.00 | | | 471 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DL TOTAL (I) | 636 481.00 | | | 636 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 740.00 | | | 802 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 773.00 | | | 1 117 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 255.00 | | | 1 754 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 206.00 | | | 439 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 481 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 475 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 182 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 722.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 791.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 99.00 | 99.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 890.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 156.00 | 155 156.00 | | 155 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UX Autres créances clients | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VC Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 740.00 | 124 173.00 | 496 608.00 | 802 740.00 |
VI Groupe et associés | 120 831.00 | 120 831.00 | | 120 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 773.00 | 439 206.00 | 496 608.00 | 1 117 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |