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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 4 198.00 | 5 101.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 864.00 | 39 426.00 | 33 438.00 | 72 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 420.00 | 7 791.00 | 14 629.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 084.00 | 51 416.00 | 1 323 668.00 | 1 375 084.00 |
BT Marchandises | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 474.00 | | 278 474.00 | 278 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 559.00 | 51 416.00 | 1 602 143.00 | 1 653 559.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 796.00 | 122 719.00 | | 217 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 611.00 | 95 076.00 | | 133 611.00 |
DL TOTAL (I) | 406 407.00 | 272 796.00 | | 406 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 017.00 | 1 030 340.00 | | 922 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 726.00 | 151 855.00 | | 128 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 836.00 | 189 724.00 | | 116 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 156.00 | 27 388.00 | | 28 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 735.00 | 1 399 308.00 | | 1 195 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 143.00 | 1 672 104.00 | | 1 602 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 285.00 | | | 1 376 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 375 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 903.00 | 10 722.00 | | 32 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 903.00 | 10 722.00 | | 32 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
UX Autres créances clients | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VC Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 017.00 | 109 936.00 | 450 589.00 | 922 017.00 |
VI Groupe et associés | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 705.00 | 30 285.00 | 22 420.00 | 52 705.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 077.00 | 396 996.00 | 450 589.00 | 1 209 077.00 |