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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 6 868.00 | 2 431.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 426.00 | 81 979.00 | 103 446.00 | 185 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | 7 791.00 | 14 929.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 473.00 | 96 639.00 | 1 393 834.00 | 1 490 473.00 |
BT Marchandises | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BZ Autres créances | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CF Disponibilités | 226 229.00 | | 226 229.00 | 226 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 302.00 | | 455 302.00 | 455 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 775.00 | 96 639.00 | 1 849 136.00 | 1 945 775.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 481.00 | 471 430.00 | | 581 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 415.00 | 110 052.00 | | 177 415.00 |
DL TOTAL (I) | 813 896.00 | 636 482.00 | | 813 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 022.00 | 802 740.00 | | 735 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055.00 | 120 831.00 | | 79 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 414.00 | 155 156.00 | | 144 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 006.00 | 39 045.00 | | 76 006.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 239.00 | 1 117 773.00 | | 1 035 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 136.00 | 1 754 255.00 | | 1 849 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 842.00 | 439 206.00 | | 431 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 656.00 | | 18 517.00 | 1 475 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 490 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 197 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 686.00 | | 18 217.00 | 182 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 970.00 | | 300.00 | 22 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 722.00 | 16 126.00 | | 72 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 722.00 | 16 126.00 | | 72 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 414.00 | 144 414.00 | | 144 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VC Groupe et associés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 022.00 | 131 625.00 | 521 053.00 | 735 022.00 |
VI Groupe et associés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 239.00 | 431 842.00 | 521 053.00 | 1 035 239.00 |