| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 246.00 | 82.00 | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 334.00 | 19 947.00 | 32 387.00 | 52 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 662.00 | 20 193.00 | 82 469.00 | 102 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 611 343.00 | | 611 343.00 | 611 343.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 482.00 | | 716 482.00 | 716 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 144.00 | 20 193.00 | 798 951.00 | 819 144.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 030.00 | | | 669 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 946.00 | | | 709 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 951.00 | | | 798 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 833.00 | | | 108 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 677.00 | | 52 985.00 | 49 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 677.00 | | 2 657.00 | 49 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 12 948.00 | | 7 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | 12 702.00 | | 7 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 602 521.00 | | | 602 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 669 030.00 | | 669 030.00 | 669 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 350.00 | 103 829.00 | 602 521.00 | 706 350.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 946.00 | 40 916.00 | 669 030.00 | 709 946.00 |