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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 658.00 | 20 258.00 | 50 400.00 | 70 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 986.00 | 20 586.00 | 110 400.00 | 130 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 336.00 | | 263 336.00 | 263 336.00 |
BZ Autres créances | 643 445.00 | | 643 445.00 | 643 445.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 532.00 | | 913 532.00 | 913 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 518.00 | 20 586.00 | 1 023 932.00 | 1 044 518.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 253.00 | | | 734 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 658.00 | | | 959 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 932.00 | | | 1 023 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 720.00 | | 433 720.00 | 433 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 720.00 | | 433 720.00 | 433 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 698.00 | | | 467 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 800.00 | | | 465 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 986.00 | | 70 000.00 | 100 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 130 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 70 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 658.00 | | 60 000.00 | 50 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 256.00 | 14 081.00 | 38 751.00 | 45 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 928.00 | 14 081.00 | 38 751.00 | 44 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 336.00 | 263 336.00 | | 263 336.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 632 714.00 | | 632 714.00 | 632 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 026.00 | 4 605.00 | 6 421.00 | 11 026.00 |
VI Groupe et associés | 734 253.00 | | 734 253.00 | 734 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 192.00 | 276 478.00 | 632 714.00 | 909 192.00 |
VW T.V.A. | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 658.00 | 218 984.00 | 740 674.00 | 959 658.00 |