| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 658.00 | 44 928.00 | 5 730.00 | 50 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 986.00 | 45 256.00 | 55 730.00 | 100 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 408.00 | | 186 408.00 | 186 408.00 |
BZ Autres créances | 645 132.00 | | 645 132.00 | 645 132.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 689.00 | | 834 689.00 | 834 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 675.00 | 45 256.00 | 890 419.00 | 935 675.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 111.00 | | | 715 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 043.00 | | | 828 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 419.00 | | | 890 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 200.00 | | 406 200.00 | 406 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 200.00 | | 406 200.00 | 406 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 187.00 | | | 415 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 780.00 | | | 400 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 682.00 | 12 574.00 | | 32 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | 12 574.00 | | 32 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
UX Autres créances clients | 186 408.00 | 186 408.00 | | 186 408.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 644 480.00 | | 644 480.00 | 644 480.00 |
VI Groupe et associés | 715 111.00 | | 715 111.00 | 715 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 957.00 | 189 477.00 | 644 480.00 | 833 957.00 |
VW T.V.A. | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 043.00 | 112 932.00 | 715 111.00 | 828 043.00 |