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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 443.00 | 35 209.00 | 35 234.00 | 70 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 771.00 | 35 537.00 | 37 234.00 | 72 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 236 554.00 | | 236 554.00 | 236 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 749.00 | | 249 749.00 | 249 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 520.00 | 35 537.00 | 286 983.00 | 322 520.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 922.00 | | | -686 922.00 |
DL TOTAL (I) | -622 648.00 | | | -622 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 715.00 | | | 769 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 631.00 | | | 909 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 946.00 | | | 623 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 957.00 | | | 681 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 957.00 | | | -431 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 710.00 | | | 333 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 632.00 | | | 1 020 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 922.00 | | | -686 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 215.00 | 72 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 70 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 586.00 | 15 166.00 | 215.00 | 20 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 15 166.00 | 215.00 | 20 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 421.00 | 4 785.00 | 1 636.00 | 6 421.00 |
VI Groupe et associés | 769 715.00 | | 769 715.00 | 769 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 631.00 | 138 280.00 | 771 351.00 | 909 631.00 |