| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 658.00 | 32 354.00 | 18 304.00 | 50 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 986.00 | 32 682.00 | 68 304.00 | 100 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
BZ Autres créances | 622 925.00 | | 622 925.00 | 622 925.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 746.00 | | 759 746.00 | 759 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 732.00 | 32 682.00 | 828 050.00 | 860 732.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 037.00 | | | -41 037.00 |
DL TOTAL (I) | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 144.00 | | | 680 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 081.00 | | | 780 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 050.00 | | | 828 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 620.00 | | 290 620.00 | 290 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 620.00 | | 290 620.00 | 290 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 677.00 | | | 341 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 037.00 | | | -41 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 100 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 50 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 193.00 | 14 165.00 | 1 676.00 | 20 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 82.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 14 083.00 | 1 676.00 | 19 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
UX Autres créances clients | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 612 541.00 | | | 612 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 680 144.00 | | 680 144.00 | 680 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 376.00 | 144 835.00 | 612 541.00 | 757 376.00 |
VW T.V.A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 081.00 | 99 937.00 | 680 144.00 | 780 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |