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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 817.00 | 236.00 | 1 581.00 | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 254.00 | 1 356.00 | 8 898.00 | 10 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 248.00 | 17 056.00 | 42 192.00 | 59 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 819.00 | 18 648.00 | 630 171.00 | 648 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CF Disponibilités | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 628.00 | | 117 628.00 | 117 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 446.00 | 18 648.00 | 747 798.00 | 766 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
DL TOTAL (I) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 236.00 | | | 399 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 425.00 | | | 717 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 798.00 | | | 747 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 234.00 | | | 387 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 800.00 | | 1 124 800.00 | 1 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 800.00 | | 1 124 800.00 | 1 124 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 339.00 | | | 1 144 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 965.00 | | | 1 114 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 648 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 236.00 | 69 045.00 | 291 870.00 | 399 236.00 |
VI Groupe et associés | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 832.00 | 24 332.00 | 17 500.00 | 41 832.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 425.00 | 387 234.00 | 291 870.00 | 717 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
ST Autres comptes | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 094.00 | | | 157 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 627.00 | | | 198 627.00 |