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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 817.00 | 1 144.00 | 673.00 | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 373.00 | 19 809.00 | 6 564.00 | 26 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 147.00 | 65 737.00 | 6 410.00 | 72 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 254.00 | 86 690.00 | 591 564.00 | 678 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BZ Autres créances | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CF Disponibilités | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 655.00 | 86 690.00 | 715 965.00 | 802 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 296 220.00 | | | 296 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
DL TOTAL (I) | 351 378.00 | | | 351 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 587.00 | | | 364 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 965.00 | | | 715 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 561.00 | | | 362 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 902.00 | | 434 902.00 | 434 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 902.00 | | 434 902.00 | 434 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 939.00 | | | 575 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 881.00 | | | 521 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 533.00 | | 4 721.00 | 673 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 615.00 | | 4 721.00 | 95 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 698.00 | 5 992.00 | | 80 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 698.00 | 5 992.00 | | 80 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 205.00 | 76 180.00 | 2 026.00 | 78 205.00 |
VI Groupe et associés | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 318.00 | 32 400.00 | 17 918.00 | 50 318.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 587.00 | 362 561.00 | 2 026.00 | 364 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
ST Autres comptes | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |