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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 817.00 | 599.00 | 1 218.00 | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 7 230.00 | 13 662.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 874.00 | 41 827.00 | 22 046.00 | 63 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 500.00 | 49 657.00 | 614 843.00 | 664 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CF Disponibilités | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 849.00 | 49 657.00 | 727 192.00 | 776 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
DL TOTAL (I) | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611.00 | | | 259 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 402.00 | | | 564 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 192.00 | | | 727 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 529.00 | | | 376 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 688.00 | | 731 688.00 | 731 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 688.00 | | 731 688.00 | 731 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 209.00 | | | 756 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 137.00 | | | 698 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 554.00 | | 9 946.00 | 654 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 054.00 | | 9 528.00 | 77 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 418.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 086.00 | 16 571.00 | | 33 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 086.00 | 16 571.00 | | 33 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 611.00 | 72 148.00 | 187 463.00 | 259 611.00 |
VI Groupe et associés | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 147.00 | 32 229.00 | 17 918.00 | 50 147.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 402.00 | 376 939.00 | 187 463.00 | 564 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
ST Autres comptes | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |