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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 816.00 | 780.00 | 1 035.00 | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 210.00 | 11 625.00 | 11 585.00 | 23 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 446.00 | 54 974.00 | 11 472.00 | 66 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 391.00 | 67 379.00 | 602 011.00 | 669 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CF Disponibilités | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 748.00 | 67 379.00 | 723 368.00 | 790 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 689.00 | 103 617.00 | | 161 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | 58 071.00 | | 58 875.00 |
DL TOTAL (I) | 221 665.00 | 162 789.00 | | 221 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 463.00 | 259 611.00 | | 187 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493.00 | 47 578.00 | | 27 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 449.00 | 47 914.00 | | 77 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 703.00 | 564 402.00 | | 501 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 368.00 | 727 192.00 | | 723 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 242.00 | | 796 242.00 | 796 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 242.00 | | 796 242.00 | 796 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 11 973.00 | | 16 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 112.00 | 756 208.00 | | 807 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 237.00 | 698 136.00 | | 748 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 875.00 | 58 071.00 | | 58 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 656.00 | 17 722.00 | | 49 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 656.00 | 17 722.00 | | 49 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 463.00 | 73 751.00 | 113 711.00 | 187 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 309.00 | 19 391.00 | 17 918.00 | 37 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 703.00 | 387 991.00 | 113 711.00 | 501 703.00 |