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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 817.00 | 962.00 | 854.00 | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 773.00 | 16 347.00 | 7 426.00 | 23 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 026.00 | 63 389.00 | 6 637.00 | 70 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 533.00 | 80 698.00 | 592 835.00 | 673 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BZ Autres créances | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CF Disponibilités | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 326.00 | 80 698.00 | 737 628.00 | 818 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 566.00 | 161 689.00 | | 220 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 655.00 | 58 875.00 | | 75 655.00 |
DL TOTAL (I) | 297 320.00 | 221 665.00 | | 297 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 729.00 | 187 463.00 | | 152 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 27 493.00 | | 15 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 134.00 | 77 449.00 | | 63 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 307.00 | 501 703.00 | | 440 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 628.00 | 723 368.00 | | 737 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 102.00 | | | 362 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -68.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 16 310.00 | | 11 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 609.00 | 807 112.00 | | 681 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 955.00 | 748 237.00 | | 605 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 655.00 | 58 875.00 | | 75 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 391.00 | | 4 142.00 | 669 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | | 4 142.00 | 91 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 380.00 | 13 319.00 | | 67 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 380.00 | 13 319.00 | | 67 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 729.00 | 74 523.00 | 78 205.00 | 152 729.00 |
VI Groupe et associés | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 086.00 | 56 168.00 | 17 918.00 | 74 086.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 307.00 | 362 102.00 | 78 205.00 | 440 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
ST Autres comptes | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |