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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 895.00 | 4 755.00 | 23 140.00 | 27 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 637.00 | 4 755.00 | 319 882.00 | 324 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 233.00 | 4 755.00 | 435 478.00 | 440 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 068.00 | | | -13 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 916.00 | -13 068.00 | | 21 916.00 |
DL TOTAL (I) | 158 848.00 | 136 932.00 | | 158 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 754.00 | 183 100.00 | | 158 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 9 933.00 | | 11 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 630.00 | 193 551.00 | | 276 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 478.00 | 330 483.00 | | 435 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 130.00 | 37 059.00 | | 143 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | 23 082.00 | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 324 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 27 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 14 340.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 555.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UX Autres créances clients | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 560.00 | 25 060.00 | 105 668.00 | 158 560.00 |
VI Groupe et associés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 075.00 | | | 181 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 630.00 | 143 130.00 | 105 668.00 | 276 630.00 |