| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 892.00 | 2 613.00 | 17 279.00 | 19 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 850.00 | 3 489.00 | 62 361.00 | 65 850.00 |
AH Fonds commercial | 548 950.00 | | 548 950.00 | 548 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 656.00 | 1 171.00 | 13 485.00 | 14 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 884.00 | 17 670.00 | 49 214.00 | 66 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 469.00 | 24 943.00 | 703 526.00 | 728 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 180 130.00 | | 180 130.00 | 180 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 887.00 | | 261 887.00 | 261 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 356.00 | 24 943.00 | 965 413.00 | 990 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 464.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 405.00 | 33 751.00 | | 56 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 091.00 | 35 190.00 | | 114 091.00 |
DL TOTAL (I) | 260 496.00 | 221 405.00 | | 260 496.00 |
DN Avances conditionnées | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DO TOTAL (II) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 740.00 | 168 606.00 | | 390 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 30 626.00 | | 31 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 018.00 | 120 986.00 | | 214 018.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 10 070.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 041.00 | 330 288.00 | | 694 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 413.00 | 551 692.00 | | 965 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 919.00 | 216 208.00 | | 571 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 545.00 | | 1 281 545.00 | 1 281 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 545.00 | | 1 281 545.00 | 1 281 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 1 900.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | 1 900.00 | | 8 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 936.00 | 2 072.00 | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 2 072.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -172.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 828.00 | 2 687.00 | | 36 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 205.00 | 891 067.00 | | 1 335 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 114.00 | 855 877.00 | | 1 221 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 091.00 | 35 190.00 | | 114 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 948.00 | 50 899.00 | | 25 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 108.00 | | 340 434.00 | 408 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 049.00 | | 14 843.00 | 5 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 073.00 | 728 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 073.00 | 81 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 850.00 | | 260 950.00 | 353 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 966.00 | | 56 646.00 | 38 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243.00 | | 7 995.00 | 10 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 820.00 | 20 259.00 | 10 136.00 | 14 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 1 950.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 281.00 | 15 696.00 | 10 136.00 | 13 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 082.00 | 107 082.00 | | 107 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 771.00 | 206 771.00 | | 206 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 969.00 | 61 847.00 | 122 122.00 | 183 969.00 |
VI Groupe et associés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 390.00 | | | 342 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 041.00 | 571 919.00 | 122 122.00 | 694 041.00 |