| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 850.00 | 1 539.00 | 64 311.00 | 65 850.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 50.00 | 563.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 353.00 | 13 231.00 | 25 121.00 | 38 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 108.00 | 14 820.00 | 393 287.00 | 408 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BZ Autres créances | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 405.00 | | 158 405.00 | 158 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 513.00 | 14 820.00 | 551 692.00 | 566 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 2 282.00 | | 2 464.00 |
DG Autres réserves | 33 751.00 | 30 292.00 | | 33 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | 3 641.00 | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 221 405.00 | 186 215.00 | | 221 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 606.00 | 117 494.00 | | 168 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 6 896.00 | | 30 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 986.00 | 88 583.00 | | 120 986.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | 20 045.00 | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 288.00 | 233 018.00 | | 330 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 692.00 | 419 233.00 | | 551 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 174.00 | | 92 434.00 | 322 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 408 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 38 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | 65 850.00 | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | | 21 035.00 | 24 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 743.00 | | 500.00 | 9 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 744.00 | 5 504.00 | 4 428.00 | 13 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | 3 965.00 | 4 428.00 | 13 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 545.00 | 42 465.00 | 114 080.00 | 156 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 394.00 | 154 394.00 | | 154 394.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 288.00 | 216 208.00 | 114 080.00 | 330 288.00 |