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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 892.00 | 6 592.00 | 13 300.00 | 19 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 850.00 | 5 439.00 | 135 411.00 | 140 850.00 |
AH Fonds commercial | 498 950.00 | | 498 950.00 | 498 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 374.00 | 4 320.00 | 12 054.00 | 16 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 964.00 | 33 323.00 | 50 641.00 | 83 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 388.00 | 49 674.00 | 722 714.00 | 772 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 177 423.00 | | 177 423.00 | 177 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 165.00 | | 262 165.00 | 262 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 553.00 | 49 674.00 | 984 879.00 | 1 034 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 496.00 | 56 405.00 | | 140 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 715.00 | 114 091.00 | | 109 715.00 |
DL TOTAL (I) | 340 210.00 | 260 496.00 | | 340 210.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 877.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 564.00 | 390 740.00 | | 358 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 299.00 | 57 914.00 | | 36 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 026.00 | 31 299.00 | | 38 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 696.00 | 214 018.00 | | 211 696.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 69.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 669.00 | 694 041.00 | | 644 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 879.00 | 965 413.00 | | 984 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 132.00 | 571 919.00 | | 420 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 469.00 | | 109 853.00 | 728 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 934.00 | 772 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 639 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 934.00 | 100 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 800.00 | | 75 000.00 | 614 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 539.00 | | 34 733.00 | 81 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 237.00 | | 120.00 | 12 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 943.00 | 32 083.00 | 7 352.00 | 24 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 613.00 | 3 979.00 | | 2 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 1 950.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 841.00 | 26 154.00 | 7 352.00 | 18 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 455.00 | 133 918.00 | 224 537.00 | 358 455.00 |
VI Groupe et associés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 669.00 | 420 132.00 | 224 537.00 | 644 669.00 |