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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 13 744.00 | 10 687.00 | 24 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 174.00 | 13 744.00 | 308 430.00 | 322 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
BZ Autres créances | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 977.00 | 13 744.00 | 419 233.00 | 432 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 1 096.00 | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 30 292.00 | 7 752.00 | | 30 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | 23 726.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 186 215.00 | 182 574.00 | | 186 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 494.00 | 133 664.00 | | 117 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 20 113.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 583.00 | 96 781.00 | | 88 583.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 45.00 | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 018.00 | 250 602.00 | | 233 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 233.00 | 433 176.00 | | 419 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 243.00 | 142 694.00 | | 151 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 174.00 | | | 327 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 322 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 4 867.00 | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | 4 867.00 | | 8 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 909.00 | 26 134.00 | 81 774.00 | 107 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 018.00 | 151 243.00 | 81 774.00 | 233 018.00 |