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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 709 669.00 | | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 |
BZ Autres créances | 247 291.00 | | 247 291.00 | 247 291.00 |
CF Disponibilités | 258 170.00 | | 258 170.00 | 258 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 898.00 | | 512 898.00 | 512 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 454.00 | | 12 305 454.00 | 12 305 454.00 |
CU Autres participations | 11 709 669.00 | | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 473 100.00 | | | 8 473 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
DK Provisions réglementées | 350.00 | | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 493 357.00 | | | 8 493 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 098.00 | | | 3 812 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 305 454.00 | | | 12 305 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 098.00 | | | 412 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 709 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 709 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 060.00 | 173.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 246 817.00 | | | 246 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 2 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 728.00 | 254 728.00 | | 254 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 098.00 | 412 098.00 | 1 600 000.00 | 3 812 098.00 |