| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 709 669.00 | | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 |
BZ Autres créances | 138 979.00 | | 138 979.00 | 138 979.00 |
CF Disponibilités | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 873.00 | | 11 901 873.00 | 11 901 873.00 |
CU Autres participations | 11 709 669.00 | | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 473 100.00 | 8 473 100.00 | | 8 473 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | -353 833.00 | -169 335.00 | | -353 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 027.00 | -184 497.00 | | -283 027.00 |
DK Provisions réglementées | 126 204.00 | 84 252.00 | | 126 204.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 744.00 | 8 230 820.00 | | 7 989 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 332 326.00 | 1 211 205.00 | | 1 332 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 944.00 | 573 643.00 | | 963 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 13 218.00 | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | 8 330.00 | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 130.00 | 3 806 397.00 | | 3 912 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 873.00 | 12 037 216.00 | | 11 901 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 804.00 | 995 192.00 | | 1 379 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 320.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 751.00 | 43 271.00 | | 43 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 751.00 | -43 271.00 | | -43 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 682.00 | -52 671.00 | | 40 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 027.00 | 184 698.00 | | 283 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 027.00 | -184 497.00 | | -283 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709 669.00 | | | 11 709 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 709 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709 669.00 | | | 11 709 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 373.00 | | 14 807.00 | 44 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 373.00 | | 14 807.00 | 44 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 252.00 | 41 951.00 | | 84 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 252.00 | 41 951.00 | | 84 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 332 326.00 | | | 1 332 326.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VC Groupe et associés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 400 000.00 | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 963 758.00 | 963 758.00 | | 963 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 130.00 | 1 379 804.00 | 1 200 000.00 | 3 912 130.00 |