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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 734 269.00 | | 11 734 269.00 | 11 734 269.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CF Disponibilités | 1 164 284.00 | | 1 164 284.00 | 1 164 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 881.00 | | 1 191 881.00 | 1 191 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 943 874.00 | | 12 943 874.00 | 12 943 874.00 |
CU Autres participations | 11 734 269.00 | | 11 734 269.00 | 11 734 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 473 100.00 | 8 473 100.00 | | 8 473 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | -636 860.00 | -353 833.00 | | -636 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 726.00 | -283 027.00 | | -332 726.00 |
DK Provisions réglementées | 168 155.00 | 126 204.00 | | 168 155.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 969.00 | 7 989 744.00 | | 7 698 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 465 559.00 | 1 332 326.00 | | 1 465 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 000.00 | 1 600 000.00 | | 3 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 117.00 | 963 944.00 | | 109 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 208.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 17 854.00 | 13 652.00 | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 906.00 | 3 912 130.00 | | 5 244 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 943 874.00 | 11 901 873.00 | | 12 943 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 347.00 | 1 379 804.00 | | 2 179 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 800.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 081.00 | 43 751.00 | | 42 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 081.00 | -43 751.00 | | -42 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 081.00 | 40 682.00 | | 82 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 726.00 | 283 027.00 | | 332 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 726.00 | -283 027.00 | | -332 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709 669.00 | | 24 600.00 | 11 709 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 734 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 734 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709 669.00 | | 24 600.00 | 11 709 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 565.00 | | 11 841.00 | 29 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 565.00 | | 11 841.00 | 29 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 204.00 | 41 951.00 | | 126 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 204.00 | 41 951.00 | | 126 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 465 559.00 | | | 1 465 559.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 650 000.00 | 2 050 000.00 | 1 130 041.00 | 3 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 583 233.00 | | | 2 583 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 906.00 | 2 179 347.00 | 1 130 041.00 | 5 244 906.00 |