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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 709 669.00 | | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 |
BZ Autres créances | 261 463.00 | | 261 463.00 | 261 463.00 |
CF Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 216.00 | | 12 037 216.00 | 12 037 216.00 |
CU Autres participations | 11 709 669.00 | | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 473 100.00 | 8 473 100.00 | | 8 473 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | -169 335.00 | -7 393.00 | | -169 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 497.00 | -161 942.00 | | -184 497.00 |
DK Provisions réglementées | 84 252.00 | 42 301.00 | | 84 252.00 |
DL TOTAL (I) | 8 230 820.00 | 8 373 366.00 | | 8 230 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 211 205.00 | 1 101 096.00 | | 1 211 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 643.00 | 667 862.00 | | 573 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 9 120.00 | | 13 218.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | 10 984.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 397.00 | 4 189 062.00 | | 3 806 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 216.00 | 12 562 428.00 | | 12 037 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 192.00 | 1 087 966.00 | | 995 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 271.00 | 41 951.00 | | 43 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 271.00 | -41 951.00 | | -43 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 671.00 | -80 970.00 | | -52 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | 1 060.00 | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 698.00 | 163 002.00 | | 184 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 497.00 | -161 942.00 | | -184 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709 669.00 | | | 11 709 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 709 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709 669.00 | | | 11 709 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 147.00 | | 17 774.00 | 62 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 147.00 | | 17 774.00 | 62 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 301.00 | 41 951.00 | | 42 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 301.00 | 41 951.00 | | 42 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 211 205.00 | | | 1 211 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VC Groupe et associés | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 573 487.00 | 573 487.00 | | 573 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 537.00 | 192 537.00 | | 192 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 511.00 | 261 511.00 | | 261 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 397.00 | 995 192.00 | 1 600 000.00 | 3 806 397.00 |