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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 709 669.00 | | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 |
BZ Autres créances | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
CF Disponibilités | 641 421.00 | | 641 421.00 | 641 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 612.00 | | 790 612.00 | 790 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 562 428.00 | | 12 562 428.00 | 12 562 428.00 |
CU Autres participations | 11 709 669.00 | | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 473 100.00 | 8 473 100.00 | | 8 473 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 942.00 | -7 393.00 | | -161 942.00 |
DK Provisions réglementées | 42 301.00 | 350.00 | | 42 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 373 366.00 | 8 493 357.00 | | 8 373 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 101 096.00 | 1 000 000.00 | | 1 101 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 862.00 | 1 898.00 | | 667 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 7 800.00 | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 2 400.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 062.00 | 3 812 098.00 | | 4 189 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 562 428.00 | 12 305 454.00 | | 12 562 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 966.00 | 412 098.00 | | 1 087 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 83 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 951.00 | 350.00 | | 41 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 951.00 | 350.00 | | 41 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 951.00 | -350.00 | | -41 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 970.00 | | | -80 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060.00 | 83 060.00 | | 1 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 002.00 | 90 453.00 | | 163 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 942.00 | -7 393.00 | | -161 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709 669.00 | | | 11 709 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 709 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709 669.00 | | | 11 709 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 887.00 | | 20 740.00 | 82 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 887.00 | | 20 740.00 | 82 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350.00 | 41 951.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 41 951.00 | | 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 101 096.00 | | | 1 101 096.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VC Groupe et associés | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 667 489.00 | 667 489.00 | | 667 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 062.00 | 1 087 966.00 | 1 600 000.00 | 4 189 062.00 |