| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 290.00 | 160 720.00 | 22 569.00 | 183 290.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 756 226.00 | 329 965.00 | 426 261.00 | 756 226.00 |
AP Constructions | 5 511 562.00 | 4 155 402.00 | 1 356 159.00 | 5 511 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068 241.00 | 4 230 689.00 | 837 551.00 | 5 068 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 406.00 | 605 071.00 | 164 334.00 | 769 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 328 578.00 | 9 492 330.00 | 4 836 248.00 | 14 328 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 510.00 | 30 465.00 | 588 044.00 | 618 510.00 |
BN En cours de production de biens | 30 014 908.00 | 1 742 998.00 | 28 271 910.00 | 30 014 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638 483.00 | 517 959.00 | 8 120 523.00 | 8 638 483.00 |
BZ Autres créances | 2 116 350.00 | | 2 116 350.00 | 2 116 350.00 |
CF Disponibilités | 1 558 920.00 | | 1 558 920.00 | 1 558 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 951 984.00 | 2 291 423.00 | 40 660 560.00 | 42 951 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 280 562.00 | 11 783 754.00 | 45 496 808.00 | 57 280 562.00 |
CU Autres participations | 2 029 370.00 | | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | | 833 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 997.00 | 47 077.00 | | 33 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 241.00 | 1 553 920.00 | | 356 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 216.00 | 28 379.00 | | 16 216.00 |
DK Provisions réglementées | 406 711.00 | 492 741.00 | | 406 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 157.00 | 5 976 108.00 | | 4 717 157.00 |
DP Provisions pour risques | 793 430.00 | 555 299.00 | | 793 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 430.00 | 555 299.00 | | 793 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 016.00 | 1 731 555.00 | | 973 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 849 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 884.00 | 5 967 368.00 | | 5 249 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 781.00 | 3 811 144.00 | | 1 315 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 409 202.00 | 27 132 577.00 | | 32 409 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 986 221.00 | 39 495 568.00 | | 39 986 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 496 808.00 | 46 026 976.00 | | 45 496 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 522 474.00 | 38 522 552.00 | | 39 522 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 273 036.00 | 27 500.00 | 7 300 536.00 | 7 273 036.00 |
FG Production vendue services | 18 774 617.00 | 142 615.00 | 18 917 233.00 | 18 774 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 047 654.00 | 170 115.00 | 26 217 769.00 | 26 047 654.00 |
FM Production stockée | | | 4 079 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 990 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 755 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 477.00 | |
GE Autres charges | | | 83 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 349 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 421.00 | 217 171.00 | | 213 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 209.00 | 857.00 | | 226 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 181.00 | 26 529.00 | | 66 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 331.00 | 380 389.00 | | 171 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 722.00 | 407 775.00 | | 463 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 143.00 | 14 709.00 | | 26 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 376.00 | 105 183.00 | | 272 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 981.00 | 119 892.00 | | 312 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 740.00 | 287 882.00 | | 150 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 056.00 | 332 245.00 | | -17 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 038 199.00 | 29 405 133.00 | | 33 038 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 681 958.00 | 27 851 213.00 | | 32 681 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 241.00 | 1 553 920.00 | | 356 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203 349.00 | | 232 440.00 | 14 203 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 2 029 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 212.00 | 14 328 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 852.00 | 12 105 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 522.00 | | 677.00 | 192 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 980 525.00 | | 231 763.00 | 11 980 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 301.00 | | | 2 030 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737 505.00 | 836 733.00 | 92 390.00 | 8 737 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 442.00 | 19 277.00 | | 141 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596 063.00 | 817 456.00 | 92 390.00 | 8 596 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 741.00 | 13 520.00 | 99 549.00 | 492 741.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 299.00 | 437 333.00 | 199 202.00 | 555 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 866 324.00 | 1 773 463.00 | 866 324.00 | 866 324.00 |
6T Sur comptes clients | 356 760.00 | 177 519.00 | 16 319.00 | 356 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 566.00 | 1 950 982.00 | 882 644.00 | 1 233 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 607.00 | 2 401 835.00 | 1 181 396.00 | 2 281 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129 459.00 | 1 010 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 376.00 | 171 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 884.00 | 5 249 884.00 | | 5 249 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 059.00 | 299 059.00 | | 299 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 153.00 | 319 153.00 | | 319 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 409 202.00 | 32 409 202.00 | | 32 409 202.00 |
UX Autres créances clients | 7 750 660.00 | | | 7 750 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887 823.00 | | | 887 823.00 |
VB T. V. A. | 967 835.00 | | | 967 835.00 |
VC Groupe et associés | 784 149.00 | | | 784 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 016.00 | 512 602.00 | 460 413.00 | 973 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 539.00 | | | 758 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
VP Divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 663.00 | 283 663.00 | | 283 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 618.00 | | | 246 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759 645.00 | 10 464 079.00 | 295 566.00 | 10 759 645.00 |
VW T.V.A. | 413 905.00 | 413 905.00 | | 413 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 986 221.00 | 39 522 474.00 | 463 746.00 | 39 986 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 806.00 | 336 008.00 | | 364 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 156.00 | 378 217.00 | | 312 156.00 |
ST Autres comptes | 2 624 225.00 | 2 326 662.00 | | 2 624 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 596.00 | 9 288.00 | | 3 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 126.00 | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 13 428 003.00 | 10 385 388.00 | | 13 428 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 387 272.00 | 911 219.00 | | 1 387 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 000.00 | 156 554.00 | | 147 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 806.00 | 492 562.00 | | 511 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 763 854.00 | 4 779 471.00 | | 7 763 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 788 104.00 | 3 399 180.00 | | 4 788 104.00 |
ZE Dividendes | 1 517 000.00 | | | 1 517 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 755 254.00 | 14 010 776.00 | | 17 755 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |