| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 364.00 | 159 300.00 | 41 063.00 | 200 364.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 266 624.00 | 211 853.00 | 54 771.00 | 266 624.00 |
AP Constructions | 2 822 939.00 | 2 348 975.00 | 473 964.00 | 2 822 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 394 888.00 | 5 297 229.00 | 2 097 659.00 | 7 394 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 766.00 | 846 680.00 | 270 086.00 | 1 116 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 537 514.00 | | 2 537 514.00 | 2 537 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 412 753.00 | 8 874 519.00 | 5 538 234.00 | 14 412 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 690.00 | 27 374.00 | 462 316.00 | 489 690.00 |
BN En cours de production de biens | 29 044 039.00 | 640 649.00 | 28 403 389.00 | 29 044 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 405.00 | | 189 405.00 | 189 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759 238.00 | 331 548.00 | 6 427 690.00 | 6 759 238.00 |
BZ Autres créances | 8 821 842.00 | | 8 821 842.00 | 8 821 842.00 |
CF Disponibilités | 2 431 621.00 | | 2 431 621.00 | 2 431 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 797 088.00 | 999 571.00 | 46 797 517.00 | 47 797 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 209 842.00 | 9 874 091.00 | 52 335 751.00 | 62 209 842.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | | 833 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 442 685.00 | 442 685.00 | | 442 685.00 |
DH Report à nouveau | 38 862.00 | 1.00 | | 38 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 195.00 | 5 738 860.00 | | 1 740 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 434.00 | | |
DK Provisions réglementées | 310 129.00 | 62 922.00 | | 310 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 862.00 | 7 856 894.00 | | 4 135 862.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283 579.00 | 997 786.00 | | 1 283 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013 579.00 | 997 786.00 | | 3 013 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047 651.00 | 1 098 419.00 | | 4 047 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 916.00 | | | 774 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 782.00 | 4 854 036.00 | | 5 333 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 999.00 | 2 102 708.00 | | 2 803 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 532.00 | 1 354 363.00 | | 231 532.00 |
EA Autres dettes | 36 056.00 | 112 921.00 | | 36 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 933 231.00 | 32 293 456.00 | | 31 933 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 186 310.00 | 41 815 906.00 | | 45 186 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 335 751.00 | 50 670 586.00 | | 52 335 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 158 164.00 | | | 42 158 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 828.00 | 80 648.00 | 439 476.00 | 358 828.00 |
FG Production vendue services | 21 495 913.00 | 280 000.00 | 21 775 913.00 | 21 495 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 854 742.00 | 360 648.00 | 22 215 390.00 | 21 854 742.00 |
FM Production stockée | | | -1 168 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 773 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 044 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 198 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 717.00 | |
GE Autres charges | | | 163 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 471 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 074.00 | 172 668.00 | | 191 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142 461.00 | 7 513 580.00 | | 6 142 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 485.00 | 390 142.00 | | 195 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337 947.00 | 7 903 722.00 | | 6 337 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 613.00 | 1 969 370.00 | | 636 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 766.00 | 173 315.00 | | 2 312 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953 671.00 | 2 142 686.00 | | 2 953 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384 275.00 | 5 761 036.00 | | 3 384 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 174.00 | | | 499 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 916.00 | -10 753.00 | | 774 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 463 158.00 | 33 496 800.00 | | 32 463 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 722 963.00 | 27 757 939.00 | | 30 722 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 195.00 | 5 738 860.00 | | 1 740 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 391 369.00 | | 4 821 742.00 | 15 391 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 890 000.00 | 3 910 357.00 | 14 412 754.00 | 1 890 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 435.00 | 210 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 000.00 | 3 905 922.00 | 14 138 734.00 | 1 890 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 885.00 | | 27 823.00 | 186 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 143 913.00 | | 4 790 743.00 | 15 143 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 572.00 | | 3 175.00 | 60 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 520 739.00 | 617 043.00 | 3 273 744.00 | 11 520 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 011.00 | 16 724.00 | 4 435.00 | 147 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373 727.00 | 600 320.00 | 3 269 309.00 | 11 373 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 572.00 | | | 572.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 922.00 | 274 823.00 | 27 616.00 | 62 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 786.00 | 2 262 661.00 | 246 868.00 | 997 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 517 520.00 | 668 024.00 | 2 517 520.00 | 2 517 520.00 |
6T Sur comptes clients | 582 969.00 | 14 120.00 | 265 541.00 | 582 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110 970.00 | 682 144.00 | 2 783 061.00 | 3 110 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171 679.00 | 3 219 627.00 | 3 057 545.00 | 4 171 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 861 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 783.00 | 5 333 783.00 | | 5 333 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 345.00 | 798 345.00 | | 798 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 632.00 | 449 632.00 | | 449 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 533.00 | 231 533.00 | | 231 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 933 232.00 | 31 933 232.00 | | 31 933 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 402 169.00 | 6 402 169.00 | | 6 402 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 070.00 | 357 070.00 | | 357 070.00 |
VB T. V. A. | 452 172.00 | 452 172.00 | | 452 172.00 |
VC Groupe et associés | 8 312 611.00 | | 8 312 611.00 | 8 312 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047 652.00 | 1 044 645.00 | 3 003 006.00 | 4 047 652.00 |
VI Groupe et associés | 774 916.00 | 774 916.00 | | 774 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 708.00 | 235 708.00 | | 235 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 645 507.00 | 7 332 896.00 | 8 312 611.00 | 15 645 507.00 |
VW T.V.A. | 1 319 412.00 | 1 319 412.00 | | 1 319 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 161 171.00 | 42 158 164.00 | 3 003 006.00 | 45 161 171.00 |