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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 975.00 | 147 011.00 | 29 964.00 | 176 975.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 756 226.00 | 404 441.00 | 351 785.00 | 756 226.00 |
AP Constructions | 5 678 579.00 | 4 798 479.00 | 880 100.00 | 5 678 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571 044.00 | 5 408 000.00 | 163 043.00 | 5 571 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 727.00 | 762 805.00 | 276 922.00 | 1 039 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 098 333.00 | | 2 098 333.00 | 2 098 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 391 369.00 | 11 531 219.00 | 3 860 149.00 | 15 391 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 804.00 | 8 003.00 | 490 801.00 | 498 804.00 |
BN En cours de production de biens | 30 212 497.00 | 2 509 517.00 | 27 702 980.00 | 30 212 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477 544.00 | 582 969.00 | 4 894 575.00 | 5 477 544.00 |
BZ Autres créances | 8 306 283.00 | | 8 306 283.00 | 8 306 283.00 |
CF Disponibilités | 5 350 111.00 | | 5 350 111.00 | 5 350 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 910 926.00 | 3 100 489.00 | 46 810 437.00 | 49 910 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 302 295.00 | 14 631 708.00 | 50 670 586.00 | 65 302 295.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | | 833 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 442 685.00 | 964 253.00 | | 442 685.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738 860.00 | -221 567.00 | | 5 738 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 434.00 | 19 681.00 | | 8 434.00 |
DK Provisions réglementées | 62 922.00 | 132 261.00 | | 62 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 856 894.00 | 2 498 620.00 | | 7 856 894.00 |
DP Provisions pour risques | 997 786.00 | 1 481 580.00 | | 997 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 786.00 | 1 481 580.00 | | 997 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 419.00 | 429 414.00 | | 1 098 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 036.00 | 4 430 782.00 | | 4 854 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 708.00 | 1 893 743.00 | | 2 102 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 363.00 | 63 343.00 | | 1 354 363.00 |
EA Autres dettes | 112 921.00 | 114 450.00 | | 112 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 293 456.00 | 35 109 545.00 | | 32 293 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 815 906.00 | 42 041 279.00 | | 41 815 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 670 586.00 | 46 021 480.00 | | 50 670 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 046 328.00 | 41 808 048.00 | | 42 046 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 561.00 | 689 465.00 | 1 911 026.00 | 1 221 561.00 |
FG Production vendue services | 23 019 305.00 | 228 143.00 | 23 247 448.00 | 23 019 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 240 867.00 | 917 608.00 | 25 158 475.00 | 24 240 867.00 |
FM Production stockée | | | -4 014 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 743 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 205 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 667 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 934 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 877.00 | |
GE Autres charges | | | 175 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 622 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 668.00 | 101 478.00 | | 172 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 513 580.00 | 22 913.00 | | 7 513 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 142.00 | 666 074.00 | | 390 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903 722.00 | 700 038.00 | | 7 903 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 370.00 | 2 555.00 | | 1 969 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 315.00 | 359 129.00 | | 173 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142 686.00 | 370 818.00 | | 2 142 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 761 036.00 | 329 219.00 | | 5 761 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 753.00 | 63 611.00 | | -10 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 496 800.00 | 30 111 937.00 | | 33 496 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 757 939.00 | 30 333 505.00 | | 27 757 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738 860.00 | -221 567.00 | | 5 738 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 984 566.00 | | 2 395 521.00 | 14 984 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969 370.00 | 60 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988 717.00 | 15 391 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 347.00 | 15 143 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 871.00 | | 35 014.00 | 151 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 802 752.00 | | 2 360 507.00 | 12 802 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | | | 2 029 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 111 519.00 | 428 567.00 | 19 347.00 | 11 111 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 417.00 | 10 594.00 | | 136 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975 102.00 | 417 972.00 | 19 347.00 | 10 975 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 572.00 | | | 572.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 262.00 | 5 146.00 | 74 485.00 | 132 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 580.00 | 226 914.00 | 710 841.00 | 1 481 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 228 573.00 | 2 517 520.00 | 2 228 573.00 | 2 228 573.00 |
6T Sur comptes clients | 507 308.00 | 416 745.00 | 341 084.00 | 507 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746 362.00 | 2 934 265.00 | 2 569 657.00 | 2 746 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360 204.00 | 3 166 325.00 | 3 354 983.00 | 4 360 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993 143.00 | 2 964 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 316.00 | 390 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 037.00 | 4 854 037.00 | | 4 854 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 892.00 | 306 892.00 | | 306 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 404.00 | 304 404.00 | | 304 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 364.00 | 1 354 364.00 | | 1 354 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 293 456.00 | 32 293 456.00 | | 32 293 456.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 654.00 | 5 065 654.00 | | 5 065 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 891.00 | 411 891.00 | | 411 891.00 |
VB T. V. A. | 369 260.00 | 369 260.00 | | 369 260.00 |
VC Groupe et associés | 7 881 549.00 | 64 698.00 | 7 816 851.00 | 7 881 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 420.00 | 845 504.00 | 252 916.00 | 1 098 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 369.00 | 244 369.00 | | 244 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 849 513.00 | 6 032 662.00 | 7 816 851.00 | 13 849 513.00 |
VW T.V.A. | 1 247 044.00 | 1 247 044.00 | | 1 247 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 815 906.00 | 41 562 990.00 | 252 916.00 | 41 815 906.00 |