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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 290.00 | 170 716.00 | 12 573.00 | 183 290.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 756 226.00 | 355 644.00 | 400 582.00 | 756 226.00 |
AP Constructions | 5 530 112.00 | 4 339 406.00 | 1 190 705.00 | 5 530 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468 122.00 | 4 659 165.00 | 808 956.00 | 5 468 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 453.00 | 678 254.00 | 135 198.00 | 813 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 177.00 | | 133 177.00 | 133 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 924 233.00 | 10 213 668.00 | 4 710 565.00 | 14 924 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 742.00 | 12 033.00 | 453 708.00 | 465 742.00 |
BN En cours de production de biens | 29 829 768.00 | 1 281 278.00 | 28 548 490.00 | 29 829 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232 499.00 | 273 360.00 | 6 959 138.00 | 7 232 499.00 |
BZ Autres créances | 1 424 262.00 | | 1 424 262.00 | 1 424 262.00 |
CF Disponibilités | 4 100 067.00 | | 4 100 067.00 | 4 100 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 622.00 | | 98 622.00 | 98 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 150 962.00 | 1 566 672.00 | 41 584 289.00 | 43 150 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 075 195.00 | 11 780 340.00 | 46 294 854.00 | 58 075 195.00 |
CU Autres participations | 2 029 370.00 | | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | | 833 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 238.00 | 2 300 000.00 | | 1 690 238.00 |
DH Report à nouveau | | 33 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 205.00 | 356 241.00 | | 1 181 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 176.00 | 16 216.00 | | 14 176.00 |
DK Provisions réglementées | 264 984.00 | 406 711.00 | | 264 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 595.00 | 4 717 157.00 | | 4 754 595.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 321.00 | 793 430.00 | | 1 192 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 321.00 | 793 430.00 | | 1 192 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 685.00 | 973 016.00 | | 752 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 573.00 | 5 249 884.00 | | 4 346 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 354.00 | 1 315 781.00 | | 1 547 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 969.00 | 34 824.00 | | 379 969.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | 178.00 | | 10 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 307 069.00 | 32 409 202.00 | | 33 307 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 347 938.00 | 39 986 221.00 | | 40 347 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 294 855.00 | 45 496 808.00 | | 46 294 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 012 967.00 | 82 500.00 | 3 095 467.00 | 3 012 967.00 |
FG Production vendue services | 17 832 480.00 | 4 449 341.00 | 22 281 822.00 | 17 832 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 845 448.00 | 4 531 841.00 | 25 377 289.00 | 20 845 448.00 |
FM Production stockée | | | -185 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 140 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 681 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 801 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 082 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 822.00 | |
GE Autres charges | | | 38 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 156 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520 527.00 | 226 210.00 | | 520 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 962.00 | 66 181.00 | | 16 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 778.00 | 171 331.00 | | 479 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 267.00 | 463 722.00 | | 1 017 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 972.00 | 26 143.00 | | 263 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 716.00 | 14 461.00 | | 13 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 109.00 | 272 376.00 | | 276 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 799.00 | 312 981.00 | | 553 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 468.00 | 150 740.00 | | 463 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 392.00 | -17 056.00 | | 35 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 941 952.00 | 33 038 199.00 | | 29 941 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 760 747.00 | 32 681 958.00 | | 28 760 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 205.00 | 356 241.00 | | 1 181 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328 579.00 | | 644 457.00 | 14 328 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 803.00 | 14 924 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 803.00 | 12 701 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105 437.00 | | 644 457.00 | 12 105 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | | | 2 029 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 128.00 | | 173 855.00 | 32 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | 3 408.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | | 170 447.00 | 31 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 712.00 | 32 128.00 | 173 855.00 | 406 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 430.00 | 721 804.00 | 322 913.00 | 793 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 773 464.00 | 1 293 312.00 | 1 773 464.00 | 1 773 464.00 |
6T Sur comptes clients | 517 960.00 | 101 607.00 | 346 206.00 | 517 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301 905.00 | 1 394 919.00 | 2 119 670.00 | 2 301 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502 047.00 | 2 148 851.00 | 2 616 437.00 | 3 502 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872 741.00 | 2 183 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 110.00 | 432 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 574.00 | 4 346 574.00 | | 4 346 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 726.00 | 507 726.00 | | 507 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 410.00 | 517 410.00 | | 517 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 969.00 | 379 969.00 | | 379 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 307 069.00 | 33 307 069.00 | | 33 307 069.00 |
UX Autres créances clients | 6 384 995.00 | | | 6 384 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847 504.00 | | | 847 504.00 |
VB T. V. A. | 735 868.00 | | | 735 868.00 |
VC Groupe et associés | 410 326.00 | | | 410 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 686.00 | 394 110.00 | 358 576.00 | 752 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 330.00 | | | 570 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
VP Divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 969.00 | 262 969.00 | | 262 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 385.00 | 8 459 819.00 | 295 566.00 | 8 755 385.00 |
VW T.V.A. | 259 249.00 | 259 249.00 | | 259 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 347 938.00 | 39 986 029.00 | 361 909.00 | 40 347 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 116.00 | | 115.00 |