| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 527.00 | 124 631.00 | 7 895.00 | 132 527.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 756 226.00 | 378 511.00 | 377 714.00 | 756 226.00 |
AP Constructions | 5 542 201.00 | 4 509 828.00 | 1 032 373.00 | 5 542 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 628.00 | 4 964 920.00 | 569 708.00 | 5 534 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 132.00 | 640 812.00 | 171 319.00 | 812 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 817 567.00 | 10 629 185.00 | 4 188 381.00 | 14 817 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 484.00 | 13 474.00 | 706 010.00 | 719 484.00 |
BN En cours de production de biens | 32 227 185.00 | 2 014 546.00 | 30 212 639.00 | 32 227 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088 033.00 | 457 341.00 | 7 630 692.00 | 8 088 033.00 |
BZ Autres créances | 1 360 544.00 | | 1 360 544.00 | 1 360 544.00 |
CF Disponibilités | 1 793 437.00 | | 1 793 437.00 | 1 793 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 253 170.00 | 2 485 361.00 | 41 767 809.00 | 44 253 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 070 738.00 | 13 114 546.00 | 45 956 191.00 | 59 070 738.00 |
CU Autres participations | 2 029 370.00 | | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | | 833 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 443.00 | 1 690 238.00 | | 1 371 443.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 809.00 | 1 181 205.00 | | 1 092 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 310.00 | 14 176.00 | | 7 310.00 |
DK Provisions réglementées | 226 854.00 | 264 984.00 | | 226 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 409.00 | 4 754 595.00 | | 4 302 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 451 268.00 | 1 192 321.00 | | 1 451 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 268.00 | 1 192 321.00 | | 1 451 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 782.00 | 752 685.00 | | 957 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 265.00 | 3 333.00 | | 49 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 172.00 | 4 346 573.00 | | 3 978 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 343.00 | 1 547 354.00 | | 1 826 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 202.00 | 379 969.00 | | 37 202.00 |
EA Autres dettes | 154 132.00 | 10 952.00 | | 154 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 199 615.00 | 33 307 069.00 | | 33 199 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 202 514.00 | 40 347 938.00 | | 40 202 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 956 191.00 | 46 294 855.00 | | 45 956 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 773 099.00 | 39 986 029.00 | | 39 773 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 207.00 | | | 299 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 242.00 | | 3 399 242.00 | 3 399 242.00 |
FG Production vendue services | 19 419 091.00 | 3 832 970.00 | 23 252 062.00 | 19 419 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 818 334.00 | 3 832 970.00 | 26 651 305.00 | 22 818 334.00 |
FM Production stockée | | | 2 397 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 379 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 516 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 976 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 673.00 | |
GE Autres charges | | | 88 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 973 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 323.00 | 171 478.00 | | 213 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 308.00 | 520 526.00 | | 62 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 765.00 | 16 962.00 | | 13 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 384.00 | 479 778.00 | | 356 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 459.00 | 1 017 267.00 | | 432 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 530.00 | 263 972.00 | | 81 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | 13 716.00 | | 2 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 636.00 | 276 109.00 | | 591 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 623.00 | 553 799.00 | | 675 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 164.00 | 463 468.00 | | -243 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 167.00 | 35 392.00 | | 335 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 152 352.00 | 29 941 952.00 | | 32 152 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 059 543.00 | 28 760 747.00 | | 31 059 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 809.00 | 1 181 205.00 | | 1 092 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 924 234.00 | 277 750.00 | | 14 924 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 177.00 | 251 239.00 | 14 817 567.00 | 133 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 615.00 | 142 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 177.00 | 195 625.00 | 12 645 189.00 | 133 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 200.00 | 4 852.00 | | 193 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 701 092.00 | 272 898.00 | | 12 701 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | | | 2 029 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 203 188.00 | 659 878.00 | 244 361.00 | 10 203 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 717.00 | 9 282.00 | 55 367.00 | 170 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032 471.00 | 650 596.00 | 188 994.00 | 10 032 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 572.00 | | | 572.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 985.00 | 63 927.00 | 102 057.00 | 264 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192 321.00 | 881 382.00 | 622 435.00 | 1 192 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 293 312.00 | 2 028 020.00 | 1 293 312.00 | 1 293 312.00 |
6T Sur comptes clients | 273 361.00 | 213 362.00 | 29 382.00 | 273 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 154.00 | 2 241 382.00 | 1 322 694.00 | 1 577 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034 460.00 | 3 186 691.00 | 2 047 186.00 | 3 034 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595 055.00 | 1 701 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591 636.00 | 346 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 173.00 | 3 978 173.00 | | 3 978 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 110.00 | 622 110.00 | | 622 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 571.00 | 490 571.00 | | 490 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 199 615.00 | 33 199 615.00 | | 33 199 615.00 |
UX Autres créances clients | 7 554 600.00 | 7 554 600.00 | | 7 554 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 434.00 | 533 434.00 | | 533 434.00 |
VB T. V. A. | 877 128.00 | 877 128.00 | | 877 128.00 |
VC Groupe et associés | 295 566.00 | | 295 566.00 | 295 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 208.00 | 299 208.00 | | 299 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 575.00 | 229 160.00 | 429 415.00 | 658 575.00 |
VI Groupe et associés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 110.00 | | | 394 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 064.00 | 9 217 498.00 | 295 566.00 | 9 513 064.00 |
VW T.V.A. | 377 502.00 | 377 502.00 | | 377 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 202 514.00 | 39 773 099.00 | 429 415.00 | 40 202 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |