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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 126.00 | 82 143.00 | 286 983.00 | 369 126.00 |
AH Fonds commercial | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 697.00 | 13 220.00 | 18 476.00 | 31 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 155.00 | 368 919.00 | 95 236.00 | 464 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 733.00 | 464 282.00 | 740 451.00 | 1 204 733.00 |
BT Marchandises | 799 176.00 | 13 290.00 | 785 886.00 | 799 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 637.00 | 9 739.00 | 1 482 897.00 | 1 492 637.00 |
BZ Autres créances | 393 492.00 | | 393 492.00 | 393 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 169 572.00 | | 169 572.00 | 169 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 149.00 | 23 029.00 | 2 895 120.00 | 2 918 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 882.00 | 487 311.00 | 3 635 571.00 | 4 122 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DG Autres réserves | 499 010.00 | | | 499 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 240.00 | | | 1 056 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 478.00 | | | 674 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 374.00 | | | 1 313 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 419.00 | | | 486 419.00 |
EA Autres dettes | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 331.00 | | | 2 579 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 571.00 | | | 3 635 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 407.00 | | | 2 393 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 769.00 | | | 408 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 364 797.00 | | 7 364 797.00 | 7 364 797.00 |
FG Production vendue services | 240 973.00 | | 240 973.00 | 240 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 770.00 | | 7 605 770.00 | 7 605 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 682 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 281.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 336.00 | | | -89 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 533.00 | | | 7 675 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 556.00 | | | 7 637 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 432.00 | | 172 099.00 | 1 043 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 1 204 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 495 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 228.00 | | 118 229.00 | 476 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 395.00 | | 48 255.00 | 458 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 809.00 | | 5 615.00 | 108 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 392.00 | 80 368.00 | 9 478.00 | 393 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 738.00 | 43 405.00 | | 38 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 654.00 | 36 963.00 | 9 478.00 | 354 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 125.00 | 13 290.00 | 28 125.00 | 28 125.00 |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | 4 992.00 | 247.00 | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 119.00 | 18 281.00 | 28 372.00 | 33 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 619.00 | 18 281.00 | 32 872.00 | 37 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 281.00 | 32 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 374.00 | 1 313 374.00 | | 1 313 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 166.00 | 170 166.00 | | 170 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UP Prêts | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 570.00 | | | 1 477 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VC Groupe et associés | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 769.00 | 408 769.00 | | 408 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 709.00 | 79 785.00 | 185 923.00 | 265 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 690.00 | | | 205 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 810.00 | 1 949 386.00 | 114 424.00 | 2 063 810.00 |
VW T.V.A. | 121 492.00 | 121 492.00 | | 121 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 331.00 | 2 393 407.00 | 185 923.00 | 2 579 331.00 |