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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 989.00 | 152 681.00 | 280 308.00 | 432 989.00 |
AH Fonds commercial | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 537.00 | 17 803.00 | 16 733.00 | 34 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 499.00 | 446 620.00 | 167 879.00 | 614 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 502.00 | 617 104.00 | 810 398.00 | 1 427 502.00 |
BT Marchandises | 807 871.00 | 19 900.00 | 787 971.00 | 807 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 423.00 | 6 536.00 | 1 312 887.00 | 1 319 423.00 |
BZ Autres créances | 426 643.00 | | 426 643.00 | 426 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 236 677.00 | | 236 677.00 | 236 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 214.00 | 26 436.00 | 2 796 778.00 | 2 823 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 716.00 | 643 540.00 | 3 607 176.00 | 4 250 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 152.00 | 19 253.00 | | 21 152.00 |
DG Autres réserves | 335 088.00 | 499 010.00 | | 335 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 420.00 | 37 978.00 | | 241 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 660.00 | 1 056 240.00 | | 1 097 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 309.00 | 674 478.00 | | 372 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 879.00 | 1 313 374.00 | | 1 524 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 026.00 | 486 419.00 | | 533 026.00 |
EA Autres dettes | 79 301.00 | 105 060.00 | | 79 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 516.00 | 2 579 331.00 | | 2 509 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 176.00 | 3 635 571.00 | | 3 607 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 513.00 | 2 393 407.00 | | 2 404 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 733.00 | | 226 632.00 | 1 204 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863.00 | 1 427 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 863.00 | 649 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 457.00 | | 63 863.00 | 594 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 852.00 | | 157 047.00 | 495 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 424.00 | | 5 722.00 | 114 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 282.00 | 152 857.00 | 34.00 | 464 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 143.00 | 70 538.00 | | 82 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 139.00 | 82 319.00 | 34.00 | 382 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 290.00 | 19 900.00 | 13 290.00 | 13 290.00 |
6T Sur comptes clients | 9 739.00 | 299.00 | 3 502.00 | 9 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 029.00 | 20 199.00 | 16 792.00 | 23 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 029.00 | 20 199.00 | 16 792.00 | 23 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 199.00 | 16 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 879.00 | 1 524 879.00 | | 1 524 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UP Prêts | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 900.00 | | | 1 308 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VB T. V. A. | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VC Groupe et associés | 177 803.00 | | | 177 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 386.00 | 186 386.00 | | 186 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 923.00 | 80 921.00 | 105 002.00 | 185 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 978.00 | | | 217 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 797.00 | 1 768 128.00 | 130 669.00 | 1 898 797.00 |
VW T.V.A. | 144 168.00 | 144 168.00 | | 144 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 516.00 | 2 404 513.00 | 105 002.00 | 2 509 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |