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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 897.00 | 483 670.00 | 682 227.00 | 1 165 897.00 |
AH Fonds commercial | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 319.00 | 42 175.00 | 19 145.00 | 61 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 728.00 | 707 882.00 | 260 845.00 | 968 728.00 |
BF Prêts | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 325.00 | 1 233 727.00 | 1 312 598.00 | 2 546 325.00 |
BT Marchandises | 811 916.00 | 6 231.00 | 805 685.00 | 811 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 084.00 | 28 777.00 | 1 206 307.00 | 1 235 084.00 |
BZ Autres créances | 514 425.00 | | 514 425.00 | 514 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 104 713.00 | | 104 713.00 | 104 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 941.00 | 35 008.00 | 2 635 934.00 | 2 670 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 266.00 | 1 268 734.00 | 3 948 532.00 | 5 217 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 384 473.00 | 384 473.00 | | 384 473.00 |
DH Report à nouveau | -225 964.00 | | | -225 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 967.00 | -225 964.00 | | -166 967.00 |
DL TOTAL (I) | 541 542.00 | 708 509.00 | | 541 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 954.00 | 943 619.00 | | 971 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 051.00 | 48 029.00 | | 55 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 456.00 | 1 144 675.00 | | 1 148 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 138.00 | 474 355.00 | | 493 138.00 |
EA Autres dettes | 738 391.00 | 596 098.00 | | 738 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 990.00 | 3 206 775.00 | | 3 406 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 532.00 | 3 915 284.00 | | 3 948 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 212.00 | 2 267 360.00 | | 2 606 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 169.00 | 19 966.00 | | 80 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 128.00 | | 363 538.00 | 2 192 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 125 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 342.00 | 2 546 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 1 030 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 968.00 | | 302 260.00 | 1 088 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 094.00 | | 60 287.00 | 973 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 067.00 | | 991.00 | 130 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 012.00 | 194 367.00 | 652.00 | 1 040 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 399.00 | 102 271.00 | | 381 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 613.00 | 92 096.00 | 652.00 | 658 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
6T Sur comptes clients | 21 027.00 | 7 750.00 | | 21 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 258.00 | 7 750.00 | | 27 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 258.00 | 7 750.00 | | 27 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 456.00 | 1 148 456.00 | | 1 148 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 391.00 | 738 391.00 | | 738 391.00 |
UP Prêts | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 843.00 | 1 200 843.00 | | 1 200 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
VB T. V. A. | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VC Groupe et associés | 247 792.00 | 247 792.00 | | 247 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 785.00 | 146 058.00 | 745 727.00 | 891 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 242.00 | 229 242.00 | | 229 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 347.00 | 1 720 056.00 | 159 291.00 | 1 879 347.00 |
VW T.V.A. | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 939.00 | 2 606 212.00 | 745 727.00 | 3 351 939.00 |