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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 832.00 | 289 513.00 | 415 318.00 | 704 832.00 |
AH Fonds commercial | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 27 179.00 | 10 780.00 | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 214.00 | 545 256.00 | 290 957.00 | 836 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 921.00 | 861 948.00 | 1 078 973.00 | 1 940 921.00 |
BT Marchandises | 731 987.00 | 2 899.00 | 729 088.00 | 731 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 181.00 | 13 131.00 | 1 444 050.00 | 1 457 181.00 |
BZ Autres créances | 645 024.00 | | 645 024.00 | 645 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 047.00 | 16 029.00 | 2 945 018.00 | 2 961 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 968.00 | 877 978.00 | 4 023 990.00 | 4 901 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 651.00 | 33 223.00 | | 41 651.00 |
DG Autres réserves | 364 577.00 | 364 437.00 | | 364 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 244.00 | 168 568.00 | | 228 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 473.00 | 1 066 228.00 | | 1 134 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 845.00 | 497 219.00 | | 507 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 102.00 | 1 512 713.00 | | 1 588 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 189.00 | 587 790.00 | | 601 189.00 |
EA Autres dettes | 192 382.00 | 56 373.00 | | 192 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 889 518.00 | 2 659 678.00 | | 2 889 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 990.00 | 3 725 906.00 | | 4 023 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 674.00 | 2 634 112.00 | | 2 782 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 698.00 | 392 158.00 | | 344 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 827 719.00 | | 7 827 719.00 | 7 827 719.00 |
FG Production vendue services | 201 417.00 | | 201 417.00 | 201 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 136.00 | | 8 029 136.00 | 8 029 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 061 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 113.00 | 13 547.00 | | 29 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 534.00 | 4 368.00 | | 7 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 534.00 | 150 000.00 | | 337 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 068.00 | 154 368.00 | | 345 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 241.00 | 110 722.00 | | 236 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 241.00 | 110 722.00 | | 236 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 826.00 | 43 646.00 | | 108 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 502.00 | 39 975.00 | | 87 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 407 498.00 | 7 922 147.00 | | 8 407 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 253.00 | 7 753 578.00 | | 8 179 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 244.00 | 168 568.00 | | 228 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 031.00 | | 404 890.00 | 1 536 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 978.00 | | 190 185.00 | 739 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 609.00 | | 203 565.00 | 670 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 444.00 | | 11 141.00 | 125 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 534.00 | 133 414.00 | | 728 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 407.00 | 76 106.00 | | 213 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 127.00 | 57 308.00 | | 515 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 818.00 | 2 899.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
6T Sur comptes clients | 7 999.00 | 5 262.00 | 130.00 | 7 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 816.00 | 8 160.00 | 2 947.00 | 10 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816.00 | 8 160.00 | 2 947.00 | 10 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 2 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 102.00 | 1 588 102.00 | | 1 588 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 648.00 | 166 648.00 | | 166 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 382.00 | 192 382.00 | | 192 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UP Prêts | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 349.00 | 1 441 349.00 | | 1 441 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
VB T. V. A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VC Groupe et associés | 214 719.00 | 214 719.00 | | 214 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 698.00 | 344 698.00 | | 344 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 147.00 | 56 303.00 | 106 844.00 | 163 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 253.00 | 401 253.00 | | 401 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 937.00 | 2 170 520.00 | 152 417.00 | 2 322 937.00 |
VW T.V.A. | 162 491.00 | 162 491.00 | | 162 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 518.00 | 2 782 674.00 | 106 844.00 | 2 889 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |