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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 647.00 | 213 407.00 | 301 240.00 | 514 647.00 |
AH Fonds commercial | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 537.00 | 22 533.00 | 12 003.00 | 34 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 072.00 | 492 594.00 | 143 478.00 | 636 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 031.00 | 728 534.00 | 807 497.00 | 1 536 031.00 |
BT Marchandises | 713 256.00 | 2 818.00 | 710 438.00 | 713 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 611.00 | 7 999.00 | 1 311 612.00 | 1 319 611.00 |
BZ Autres créances | 773 109.00 | | 773 109.00 | 773 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 226.00 | 10 816.00 | 2 918 410.00 | 2 929 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 257.00 | 739 351.00 | 3 725 906.00 | 4 465 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 223.00 | 21 152.00 | | 33 223.00 |
DG Autres réserves | 364 437.00 | 335 088.00 | | 364 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 568.00 | 241 420.00 | | 168 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 228.00 | 1 097 660.00 | | 1 066 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 061.00 | 185 923.00 | | 105 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 158.00 | 186 386.00 | | 392 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 713.00 | 1 524 879.00 | | 1 512 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 790.00 | 533 026.00 | | 587 790.00 |
EA Autres dettes | 56 373.00 | 79 301.00 | | 56 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 678.00 | 2 509 516.00 | | 2 659 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 906.00 | 3 607 176.00 | | 3 725 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 112.00 | 2 404 513.00 | | 2 634 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 502.00 | | 108 529.00 | 1 427 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 320.00 | | 81 658.00 | 658 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 035.00 | | 21 573.00 | 649 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 146.00 | | 5 298.00 | 120 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 104.00 | 111 430.00 | | 617 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 681.00 | 60 726.00 | | 152 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 423.00 | 50 704.00 | | 464 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 900.00 | 2 818.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 536.00 | 2 350.00 | 887.00 | 6 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 436.00 | 5 168.00 | 20 787.00 | 26 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 436.00 | 5 168.00 | 20 787.00 | 26 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 167.00 | 20 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 713.00 | 1 512 713.00 | | 1 512 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 733.00 | 163 733.00 | | 163 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | 3 275.00 | 3 275.00 | 3 275.00 |
UP Prêts | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 939.00 | 1 309 939.00 | | 1 309 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VC Groupe et associés | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 216.00 | 392 216.00 | | 392 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 002.00 | 79 437.00 | 25 565.00 | 105 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 160.00 | 583 160.00 | | 583 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 120.00 | 2 102 004.00 | 135 116.00 | 2 237 120.00 |
VW T.V.A. | 172 744.00 | 172 744.00 | | 172 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 678.00 | 2 634 112.00 | 25 565.00 | 2 659 678.00 |