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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 5 096.00 | 6 233.00 | 11 329.00 |
AN Terrains | 203 086.00 | 152 283.00 | 50 802.00 | 203 086.00 |
AP Constructions | 1 898 256.00 | 1 874 571.00 | 23 685.00 | 1 898 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 082.00 | 1 561 383.00 | 28 699.00 | 1 590 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 818.00 | 402 146.00 | 21 672.00 | 423 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 551 576.00 | | 1 551 576.00 | 1 551 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 199.00 | 3 995 480.00 | 1 844 718.00 | 5 840 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 261.00 | | 296 261.00 | 296 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
BT Marchandises | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 223.00 | 12 603.00 | 198 620.00 | 211 223.00 |
BZ Autres créances | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
CF Disponibilités | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 077.00 | 12 603.00 | 967 474.00 | 980 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 276.00 | 4 008 083.00 | 2 812 193.00 | 6 820 276.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 182 744.00 | | | 2 182 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 684.00 | | | -83 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 060.00 | | | 2 396 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 740.00 | | | 287 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 133.00 | | | 416 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 193.00 | | | 2 812 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 133.00 | | | 396 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 930.00 | 1 039 106.00 | 1 974 037.00 | 934 930.00 |
FG Production vendue services | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 859.00 | 1 039 106.00 | 2 015 965.00 | 976 859.00 |
FM Production stockée | | | 2 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 534.00 | | | 2 042 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 218.00 | | | 2 126 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 684.00 | | | -83 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 638.00 | | 7 924.00 | 6 009 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 728.00 | 1 713 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 363.00 | 5 840 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 4 115 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | 2 023.00 | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124 286.00 | | 5 593.00 | 4 124 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 047.00 | | 308.00 | 1 876 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 363.00 | 31 753.00 | 14 635.00 | 3 978 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 1 371.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 639.00 | 30 381.00 | 14 635.00 | 3 974 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 636.00 | 3 966.00 | | 8 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 636.00 | 3 966.00 | | 8 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 636.00 | 3 966.00 | | 8 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 740.00 | 287 740.00 | | 287 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 551 576.00 | | | 1 551 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 193 397.00 | | | 193 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 281.00 | 51 281.00 | 20 000.00 | 71 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VP Divers | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 616.00 | 294 989.00 | 1 563 627.00 | 1 858 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 473.00 | 395 473.00 | 20 000.00 | 415 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
ST Autres comptes | 409 181.00 | | | 409 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 166.00 | | | 197 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 648.00 | | | 294 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 006.00 | | | 451 006.00 |