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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 11 788.00 | 155.00 | 11 943.00 |
AN Terrains | 203 086.00 | 152 283.00 | 50 802.00 | 203 086.00 |
AP Constructions | 1 898 256.00 | 1 887 349.00 | 10 907.00 | 1 898 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 562.00 | 1 594 000.00 | 6 562.00 | 1 600 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 746.00 | 392 961.00 | 37 785.00 | 430 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 288.00 | | 1 214 288.00 | 1 214 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 590.00 | 4 038 381.00 | 1 471 209.00 | 5 509 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 434.00 | | 107 434.00 | 107 434.00 |
BT Marchandises | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 076.00 | 15 699.00 | 615 377.00 | 631 076.00 |
BZ Autres créances | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CF Disponibilités | 189 495.00 | | 189 495.00 | 189 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 085.00 | 15 699.00 | 1 196 386.00 | 1 212 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 675.00 | 4 054 080.00 | 2 667 595.00 | 6 721 675.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 712 294.00 | | | 1 712 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 832.00 | | | 386 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 126.00 | | | 2 396 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 469.00 | | | 271 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 595.00 | | | 2 667 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 023.00 | 766 033.00 | 1 480 056.00 | 714 023.00 |
FG Production vendue services | 209 782.00 | 8 088.00 | 217 870.00 | 209 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 805.00 | 774 122.00 | 1 697 926.00 | 923 805.00 |
FM Production stockée | | | -38 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 367.00 | | | 157 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 220.00 | | | 1 833 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 388.00 | | | 1 446 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 832.00 | | | 386 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 370.00 | | 4 745.00 | 5 648 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 523.00 | 1 364 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 523.00 | 5 509 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 907.00 | | 4 743.00 | 4 127 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 520.00 | | | 1 508 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 028.00 | 12 353.00 | | 4 026 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 1 680.00 | | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015 921.00 | 10 672.00 | | 4 015 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 005.00 | 800.00 | 106.00 | 15 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | 800.00 | 106.00 | 15 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 005.00 | 800.00 | 106.00 | 15 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 854.00 | 168 854.00 | | 168 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 288.00 | | 1 214 288.00 | 1 214 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 612 777.00 | 612 777.00 | | 612 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 934.00 | 663 936.00 | 1 214 998.00 | 1 878 934.00 |
VW T.V.A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 469.00 | 271 469.00 | | 271 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
ST Autres comptes | 315 799.00 | | | 315 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 528.00 | | | 147 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 406.00 | | | 365 406.00 |