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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 10 107.00 | 1 836.00 | 11 943.00 |
AN Terrains | 203 086.00 | 152 283.00 | 50 802.00 | 203 086.00 |
AP Constructions | 1 898 256.00 | 1 884 175.00 | 14 081.00 | 1 898 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 562.00 | 1 592 244.00 | 8 318.00 | 1 600 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 003.00 | 387 218.00 | 38 785.00 | 426 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 810.00 | | 1 357 810.00 | 1 357 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 370.00 | 4 026 028.00 | 1 622 341.00 | 5 648 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 543.00 | | 184 543.00 | 184 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
BT Marchandises | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 127.00 | 15 005.00 | 135 121.00 | 150 127.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 325.00 | 15 005.00 | 676 320.00 | 691 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 695.00 | 4 041 034.00 | 2 298 661.00 | 6 339 695.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 862 930.00 | | | 1 862 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 636.00 | | | -150 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 294.00 | | | 2 009 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | | | 197 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 368.00 | | | 289 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 661.00 | | | 2 298 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 368.00 | | | 289 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 239.00 | 918 348.00 | 1 657 587.00 | 739 239.00 |
FG Production vendue services | 13 527.00 | 4 294.00 | 17 821.00 | 13 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 766.00 | 922 642.00 | 1 675 408.00 | 752 766.00 |
FM Production stockée | | | 29 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 051.00 | | | -5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 787.00 | | | 1 722 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 423.00 | | | 1 873 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 636.00 | | | -150 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 271.00 | | 10 735.00 | 5 652 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635.00 | 5 648 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 4 127 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 339.00 | | 10 203.00 | 4 132 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 989.00 | | 532.00 | 1 507 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 301.00 | 12 363.00 | 14 635.00 | 4 028 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 1 731.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 925.00 | 10 631.00 | 14 635.00 | 4 019 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 497.00 | 2 205.00 | 5 696.00 | 18 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 497.00 | 2 205.00 | 5 696.00 | 18 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 497.00 | 2 205.00 | 5 696.00 | 18 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 5 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 810.00 | | 1 357 810.00 | 1 357 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VP Divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 471.00 | 176 950.00 | 1 358 520.00 | 1 535 471.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 146.00 | 289 146.00 | | 289 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
ST Autres comptes | 381 997.00 | | | 381 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 635.00 | | | 428 635.00 |