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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 6 645.00 | 5 298.00 | 11 943.00 |
AN Terrains | 203 086.00 | 152 283.00 | 50 802.00 | 203 086.00 |
AP Constructions | 1 898 256.00 | 1 877 828.00 | 20 428.00 | 1 898 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 457.00 | 1 586 304.00 | 6 153.00 | 1 592 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 159.00 | 391 405.00 | 39 754.00 | 431 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 155.00 | | 1 467 155.00 | 1 467 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 425.00 | 4 014 466.00 | 1 751 959.00 | 5 766 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 387.00 | | 139 387.00 | 139 387.00 |
BT Marchandises | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 624.00 | 16 180.00 | 233 444.00 | 249 624.00 |
BZ Autres créances | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CF Disponibilités | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 035.00 | 16 180.00 | 915 855.00 | 932 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 460.00 | 4 030 646.00 | 2 667 814.00 | 6 698 460.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 099 060.00 | | | 2 099 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 780.00 | | | -82 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 279.00 | | | 2 313 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 835.00 | | | 231 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 535.00 | | | 354 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 814.00 | | | 2 667 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 535.00 | | | 354 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 201.00 | 1 037 482.00 | 1 909 684.00 | 872 201.00 |
FG Production vendue services | 54 942.00 | 5 066.00 | 60 008.00 | 54 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 143.00 | 1 042 549.00 | 1 969 692.00 | 927 143.00 |
FM Production stockée | | | -2 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 344.00 | | | 1 982 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 125.00 | | | 2 065 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 780.00 | | | -82 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 199.00 | | 25 282.00 | 5 840 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 420.00 | 1 629 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 056.00 | 5 766 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 4 124 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | 614.00 | 11 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 243.00 | | 24 351.00 | 4 115 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 627.00 | | 316.00 | 1 713 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 480.00 | 33 621.00 | 14 635.00 | 3 995 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 1 549.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990 384.00 | 32 072.00 | 14 635.00 | 3 990 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 603.00 | 3 744.00 | 167.00 | 12 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 603.00 | 3 744.00 | 167.00 | 12 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 603.00 | 3 744.00 | 167.00 | 12 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 744.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 835.00 | 231 835.00 | | 231 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 467 155.00 | | | 1 467 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VP Divers | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 831.00 | 342 307.00 | 1 479 523.00 | 1 821 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 002.00 | 354 002.00 | | 354 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
ST Autres comptes | 420 164.00 | | | 420 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 410.00 | | | 187 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 238.00 | | | 282 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 201.00 | | | 463 201.00 |